Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 109,77 | 109,76 | +0,01% | +0,94% | 458,41 | 458,85 | -0,10% | +0,74% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 102,48 | 102,47 | +0,01% | +0,94% | 427,97 | 428,38 | -0,10% | +0,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 107,17 | 107,16 | +0,01% | +0,58% | 447,55 | 447,98 | -0,10% | +0,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-16 | 109,51 | 108,45 | +0,98% | -2,21% | 457,32 | 453,38 | +0,87% | -2,40% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-16 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,46 | 72,53 | -0,11% | -0,20% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 162,48 | 164,33 | -1,13% | +5,22% | 546,27 | 552,79 | -1,18% | +16,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)