Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-16 113,11 113,07 +0,04% +0,51% 472,36 472,69 -0,07% +0,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-16 1153,80 1153,32 +0,04% +0,66% 4818,38 4821,45 -0,06% +0,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-16 10036,50 10034,40 +0,02% 0,00% 4466,23 4464,29 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-16 1083,21 1082,76 +0,04% +0,59% 4523,59 4526,48 -0,06% +0,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-16 98,17 98,14 +0,03% 0,00% 341,32 341,60 -0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-16 1035,13 1034,74 +0,04% -0,22% 4322,81 4325,73 -0,07% -0,42% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 125,29 124,85 +0,35% +1,49% 523,22 521,93 +0,25% +1,29% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 122,58 122,16 +0,34% +1,02% 511,91 510,69 +0,24% +0,82% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 129,34 128,91 +0,33% +5,69% 540,14 538,91 +0,23% +5,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-16 131,22 130,78 +0,34% +6,70% 692,83 690,92 +0,28% +13,34% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 127,11 126,69 +0,33% +6,00% 530,82 529,63 +0,23% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 98,25 98,35 -0,10% 0,00% 410,30 411,15 -0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-16 98,13 98,20 -0,07% 0,00% 329,92 330,33 -0,12% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-16 98,08 98,16 -0,08% 0,00% 329,75 330,20 -0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 98,34 99,23 -0,90% 0,00% 410,68 414,83 -1,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-16 97,81 98,67 -0,87% 0,00% 328,85 331,92 -0,92% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-16 97,91 98,78 -0,88% 0,00% 329,18 332,29 -0,93% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)