Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-16 25,35 25,59 -0,94% +4,54% 85,23 86,08 -0,99% +15,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-16 10,62 10,72 -0,93% 0,00% 29,51 29,85 -1,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-16 9,40 9,49 -0,95% 0,00% 24,10 24,38 -1,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-16 10,58 10,68 -0,94% 0,00% 4,59 4,64 -1,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-16 10,60 10,70 -0,93% 0,00% 35,64 35,99 -0,99% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-16 12,75 12,87 -0,93% +4,51% 5,53 5,59 -1,00% +15,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-16 28,89 29,17 -0,96% +4,52% 97,13 98,12 -1,01% +15,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-16 31,46 31,76 -0,94% +5,54% 105,77 106,84 -1,00% +16,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 14,29 14,33 -0,28% +9,67% 59,68 59,91 -0,38% +9,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 13,20 13,24 -0,30% +8,91% 55,12 55,35 -0,41% +8,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-16 14,28 14,38 -0,70% -1,59% 49,65 50,05 -0,81% -0,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-16 20,60 20,75 -0,72% -1,34% 86,03 86,75 -0,83% -1,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-16 83,17 83,74 -0,68% +0,92% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-16 28,71 28,91 -0,69% -1,61% 96,53 97,25 -0,74% +8,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 21,19 21,46 -1,26% +7,51% 88,49 89,71 -1,36% +7,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-16 18,99 19,13 -0,73% -2,06% 79,30 79,97 -0,84% -2,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-16 26,53 26,72 -0,71% -2,32% 89,20 89,88 -0,76% +7,92% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 113,42 116,26 -2,44% -0,69% 473,65 486,02 -2,55% -0,89% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-16 106,51 109,20 -2,46% -0,80% 358,10 367,34 -2,52% +9,59% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 111,39 114,18 -2,44% -2,49% 465,18 477,33 -2,55% -2,69% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 108,04 110,75 -2,45% -1,18% 451,19 462,99 -2,55% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-16 108,07 108,37 -0,28% +1,76% 451,31 453,04 -0,38% +1,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-12-16 12,83 12,87 -0,31% +1,83% 43,14 43,29 -0,36% +12,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-12-16 6,12 6,13 -0,16% -2,70% 20,58 20,62 -0,22% +7,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 9,87 9,98 -1,10% +11,40% 41,22 41,72 -1,21% +11,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-16 105,85 106,14 -0,27% +1,41% 442,04 443,72 -0,38% +1,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-16 12,42 12,46 -0,32% +1,47% 41,76 41,91 -0,37% +12,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 4,73 4,78 -1,05% +6,29% 19,75 19,98 -1,15% +6,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-16 76,27 76,48 -0,27% -3,16% 318,51 319,73 -0,38% -3,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-16 5,95 5,96 -0,17% -3,09% 20,00 20,05 -0,22% +7,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-16 176,94 178,56 -0,91% +6,94% 738,92 746,47 -1,01% +6,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-16 193,79 195,59 -0,92% +6,97% 651,54 657,95 -0,97% +18,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-16 590,27 595,74 -0,92% +8,77% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-16 189,06 190,82 -0,92% +6,43% 635,64 641,90 -0,98% +17,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)