Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 103,14 | 103,04 | +0,10% | -1,96% | 430,72 | 430,76 | -0,01% | -2,15% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2014-12-16 | 104,19 | 104,08 | +0,11% | -1,55% | 550,11 | 549,87 | +0,05% | +4,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 10,39 | 10,38 | +0,10% | -1,80% | 34,93 | 34,92 | +0,04% | +8,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-12-16 | 106,01 | 105,91 | +0,09% | 0,00% | 368,58 | 368,64 | -0,02% | +1,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 106,62 | 106,51 | +0,10% | +0,28% | 445,26 | 445,26 | 0,00% | +0,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 106,35 | 106,24 | +0,10% | +0,08% | 444,13 | 444,14 | 0,00% | -0,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 1031,40 | 1030,33 | +0,10% | -1,96% | 4307,23 | 4307,29 | 0,00% | -2,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2014-12-16 | 983,42 | 982,42 | +0,10% | -4,53% | 5192,36 | 5190,22 | +0,04% | +1,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 1019,42 | 1018,36 | +0,10% | 0,00% | 4257,20 | 4257,25 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-12-16 | 1028,29 | 1027,22 | +0,10% | +0,13% | 3575,16 | 3575,44 | -0,01% | +1,71% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 35,67 | 35,76 | -0,25% | +8,75% | 119,93 | 120,29 | -0,31% | +20,15% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 26,78 | 27,05 | -1,00% | +18,86% | 111,84 | 113,08 | -1,10% | +18,63% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 10,49 | 10,51 | -0,19% | 0,00% | 43,81 | 43,94 | -0,30% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 33,54 | 33,63 | -0,27% | +8,19% | 112,77 | 113,13 | -0,32% | +19,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2014-12-16 | 150,05 | 150,48 | -0,29% | +4,68% | 504,48 | 506,20 | -0,34% | +15,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 105,22 | 106,25 | -0,97% | +10,65% | 439,41 | 444,18 | -1,07% | +10,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) | USD | 2014-12-16 | 133,39 | 133,77 | -0,28% | +0,64% | 448,47 | 449,99 | -0,34% | +11,19% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 12,15 | 12,17 | -0,16% | +8,29% | 40,85 | 40,94 | -0,22% | +19,64% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 11,16 | 11,19 | -0,27% | +11,49% | 46,61 | 46,78 | -0,37% | +11,27% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 10,26 | 10,25 | +0,10% | 0,00% | 34,50 | 34,48 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 99,70 | 100,60 | -0,89% | +13,19% | 416,36 | 420,56 | -1,00% | +12,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 118,63 | 118,76 | -0,11% | +2,97% | 398,85 | 399,50 | -0,16% | +13,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 114,81 | 114,93 | -0,10% | +2,45% | 386,00 | 386,61 | -0,16% | +13,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)