Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-16 12,35 12,37 -0,16% +7,11% 51,57 51,71 -0,27% +6,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-16 12,56 12,58 -0,16% +7,35% 42,23 42,32 -0,21% +18,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-16 11,94 11,96 -0,17% +6,61% 49,86 50,00 -0,27% +6,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-16 12,11 12,13 -0,16% +6,79% 40,72 40,80 -0,22% +17,98% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-16 10,34 10,38 -0,39% 0,00% 34,76 34,92 -0,44% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 11,43 11,42 +0,09% +13,84% 47,73 47,74 -0,02% +13,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-16 11,00 10,99 +0,09% +1,76% 38,24 38,25 -0,02% +3,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 17,63 17,71 -0,45% +12,01% 73,62 74,04 -0,56% +11,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-16 12,99 12,97 +0,15% +1,88% 54,25 54,22 +0,05% +1,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-16 18,24 18,22 +0,11% +1,79% 61,32 61,29 +0,06% +12,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 16,54 16,62 -0,48% +11,23% 69,07 69,48 -0,59% +11,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-16 17,11 17,09 +0,12% +1,06% 57,53 57,49 +0,06% +11,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-16 11,56 11,56 0,00% -0,17% 38,87 38,89 -0,05% +10,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-16 10,59 10,59 0,00% -1,12% 35,60 35,62 -0,05% +9,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-16 15,40 15,39 +0,06% +3,29% 51,78 51,77 +0,01% +14,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-16 11,73 11,87 -1,18% +3,08% 39,44 39,93 -1,23% +13,88% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-16 1030,28 1030,04 +0,02% +6,40% 3463,90 3464,95 -0,03% +17,54% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-16 516,07 515,94 +0,03% +3,37% 1735,08 1735,57 -0,03% +14,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-16 851,81 852,65 -0,10% +8,69% 3557,24 3564,50 -0,20% +8,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-16 417,87 418,28 -0,10% +6,99% 1745,07 1748,62 -0,20% +6,78% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-16 388,60 390,89 -0,59% +12,18% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-16 115,83 116,25 -0,36% +1,36% 389,43 391,05 -0,41% +11,98% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-16 10,64 10,71 -0,65% +16,41% 44,43 44,77 -0,76% +16,18% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-16 13,34 13,31 +0,23% +5,96% 44,85 44,77 +0,17% +17,06% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-16 40,43 40,35 +0,20% +7,38% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-16 150,77 150,87 -0,07% +5,57% 629,63 630,71 -0,17% +5,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-16 10,20 10,21 -0,10% +5,70% 34,29 34,35 -0,15% +16,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-16 5,72 5,73 -0,17% +1,78% 19,23 19,28 -0,23% +12,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-16 105,14 105,21 -0,07% +3,21% 439,07 439,83 -0,17% +3,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-16 142,76 142,86 -0,07% +5,10% 596,18 597,23 -0,18% +4,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-16 9,67 9,68 -0,10% +5,22% 32,51 32,56 -0,16% +16,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-16 130,32 130,41 -0,07% +2,74% 544,23 545,18 -0,17% +2,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-16 7,94 7,95 -0,13% +1,40% 26,70 26,74 -0,18% +12,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)