Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 73,94 | 73,94 | 0,00% | +0,05% | 308,78 | 309,11 | -0,11% | -0,14% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 71,34 | 71,34 | 0,00% | -0,21% | 297,92 | 298,24 | -0,11% | -0,41% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 13,09 | 13,27 | -1,36% | +7,83% | 54,67 | 55,48 | -1,46% | +7,61% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-16 | 31,30 | 31,74 | -1,39% | +7,49% | 105,23 | 106,77 | -1,44% | +18,75% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 12,10 | 12,27 | -1,39% | +7,17% | 50,53 | 51,29 | -1,49% | +6,96% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-16 | 28,93 | 29,34 | -1,40% | +6,95% | 97,27 | 98,70 | -1,45% | +18,16% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 9,83 | 9,91 | -0,81% | 0,00% | 41,05 | 41,43 | -0,91% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 11,00 | 11,16 | -1,43% | +13,05% | 45,94 | 46,65 | -1,54% | +12,83% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 9,80 | 9,88 | -0,81% | 0,00% | 40,93 | 41,30 | -0,91% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 112,57 | 113,10 | -0,47% | +3,89% | 470,10 | 472,81 | -0,57% | +3,69% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 111,03 | 111,56 | -0,48% | +3,36% | 463,67 | 466,38 | -0,58% | +3,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 184,22 | 184,45 | -0,12% | +0,93% | 769,32 | 771,09 | -0,23% | +0,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 114,85 | 114,99 | -0,12% | -1,62% | 479,62 | 480,72 | -0,23% | -1,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2014-12-16 | 107,29 | 108,10 | -0,75% | -4,18% | 448,05 | 451,91 | -0,85% | -4,37% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 120,21 | 121,04 | -0,69% | +5,85% | 502,01 | 506,01 | -0,79% | +5,64% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-16 | 118,10 | 118,93 | -0,70% | +5,81% | 397,06 | 400,07 | -0,75% | +16,90% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 111,14 | 111,91 | -0,69% | +3,48% | 464,13 | 467,84 | -0,79% | +3,28% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 115,93 | 116,73 | -0,69% | +5,32% | 484,13 | 487,99 | -0,79% | +5,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-12-16 | 531,38 | 535,06 | -0,69% | +7,67% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-16 | 115,25 | 116,07 | -0,71% | +5,29% | 387,48 | 390,45 | -0,76% | +16,32% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 106,52 | 107,26 | -0,69% | +2,95% | 444,84 | 448,40 | -0,79% | +2,74% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 2,27 | 2,27 | 0,00% | -3,81% | 9,48 | 9,49 | -0,11% | -4,00% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 2,09 | 2,09 | 0,00% | -4,13% | 8,73 | 8,74 | -0,11% | -4,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)