Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 14,85 | 14,83 | +0,13% | +14,76% | 62,02 | 62,00 | +0,03% | +14,53% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 11,30 | 11,28 | +0,18% | +14,60% | 37,99 | 37,94 | +0,12% | +26,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 14,36 | 14,34 | +0,14% | +13,79% | 59,97 | 59,95 | +0,03% | +13,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 10,57 | 10,55 | +0,19% | +13,78% | 35,54 | 35,49 | +0,14% | +25,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 134,95 | 137,88 | -2,13% | +20,56% | 563,57 | 576,41 | -2,23% | +20,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 131,68 | 133,47 | -1,34% | +9,70% | 549,91 | 557,97 | -1,44% | +9,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 142,39 | 144,34 | -1,35% | +9,72% | 478,73 | 485,55 | -1,40% | +21,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 129,79 | 132,61 | -2,13% | +19,13% | 542,02 | 554,38 | -2,23% | +18,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 126,94 | 128,66 | -1,34% | +9,14% | 530,11 | 537,86 | -1,44% | +8,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 137,21 | 139,09 | -1,35% | +9,18% | 461,31 | 467,88 | -1,40% | +20,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)