Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 116,81 | 120,06 | -2,71% | +2,26% | 487,81 | 501,91 | -2,81% | +2,06% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 95,29 | 97,93 | -2,70% | 0,00% | 397,94 | 409,40 | -2,80% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) | CNY | 2014-12-16 | 9,55 | 9,83 | -2,85% | 0,00% | 5,19 | 5,35 | -2,96% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2014-12-16 | 10,37 | 10,66 | -2,72% | +1,07% | 28,81 | 29,68 | -2,92% | +3,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) | HKD | 2014-12-16 | 10,32 | 10,61 | -2,73% | +0,58% | 4,48 | 4,60 | -2,80% | +11,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2014-12-16 | 9,56 | 9,83 | -2,75% | 0,00% | 24,51 | 25,25 | -2,94% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 10,32 | 10,62 | -2,82% | +0,58% | 34,70 | 35,72 | -2,88% | +11,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 10,33 | 10,62 | -2,73% | +0,78% | 43,14 | 44,40 | -2,83% | +0,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2014-12-16 | 559,72 | 572,96 | -2,31% | +6,03% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 220,26 | 226,39 | -2,71% | +5,11% | 919,83 | 946,42 | -2,81% | +4,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 211,03 | 216,90 | -2,71% | +4,33% | 881,28 | 906,75 | -2,81% | +4,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 1068,05 | 1097,71 | -2,70% | +2,29% | 4460,28 | 4588,98 | -2,80% | +2,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 2316,44 | 2380,79 | -2,70% | +6,05% | 9673,69 | 9952,89 | -2,81% | +5,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 1015,15 | 1043,35 | -2,70% | 0,00% | 4239,37 | 4361,72 | -2,81% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 1007,59 | 1035,57 | -2,70% | +2,77% | 4207,80 | 4329,20 | -2,80% | +2,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 1016,33 | 1044,54 | -2,70% | 0,00% | 4244,30 | 4366,70 | -2,80% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 13,57 | 13,34 | +1,72% | +9,52% | 56,67 | 55,77 | +1,62% | +9,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 13,53 | 13,31 | +1,65% | +4,80% | 56,50 | 55,64 | +1,55% | +4,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 13,19 | 12,98 | +1,62% | +4,02% | 55,08 | 54,26 | +1,51% | +3,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2014-12-16 | 9,38 | 9,23 | +1,63% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 98,52 | 100,55 | -2,02% | +1,02% | 411,43 | 420,35 | -2,12% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 55,94 | 57,10 | -2,03% | -4,93% | 233,61 | 238,71 | -2,13% | -5,12% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-16 | 92,57 | 94,50 | -2,04% | 0,00% | 311,23 | 317,89 | -2,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 95,49 | 97,46 | -2,02% | +0,52% | 398,78 | 407,43 | -2,12% | +0,32% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 54,27 | 55,39 | -2,02% | -5,39% | 226,64 | 231,56 | -2,13% | -5,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)