Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 83,33 | 84,03 | -0,83% | 0,00% | 347,99 | 351,29 | -0,94% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 640,02 | 645,39 | -0,83% | -14,54% | 2672,79 | 2698,05 | -0,94% | -14,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 65,18 | 66,20 | -1,54% | -17,22% | 219,14 | 222,69 | -1,59% | -8,55% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 66,49 | 67,51 | -1,51% | 0,00% | 277,67 | 282,23 | -1,61% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 78,13 | 79,90 | -2,22% | -9,42% | 326,28 | 334,02 | -2,32% | -9,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 60,63 | 61,58 | -1,54% | -17,62% | 203,84 | 207,15 | -1,60% | -8,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-16 | 65,59 | 66,62 | -1,55% | -17,85% | 220,52 | 224,10 | -1,60% | -9,24% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 7,31 | 7,42 | -1,48% | -16,46% | 30,53 | 31,02 | -1,59% | -16,62% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 29,44 | 29,87 | -1,44% | -15,28% | 122,94 | 124,87 | -1,54% | -15,45% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-16 | 70,57 | 70,81 | -0,34% | -14,97% | 294,71 | 296,02 | -0,44% | -15,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)