Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 82,51 | 83,33 | -0,98% | 0,00% | 346,01 | 347,99 | -0,57% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 633,71 | 640,02 | -0,99% | -15,72% | 2657,46 | 2672,79 | -0,57% | -15,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-17 | 65,44 | 65,18 | +0,40% | -16,69% | 219,37 | 219,14 | +0,10% | -7,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 66,74 | 66,49 | +0,38% | 0,00% | 279,87 | 277,67 | +0,79% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 79,16 | 78,13 | +1,32% | -8,16% | 331,96 | 326,28 | +1,74% | -7,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-17 | 60,88 | 60,63 | +0,41% | -17,09% | 204,08 | 203,84 | +0,12% | -8,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-17 | 65,85 | 65,59 | +0,40% | -17,32% | 220,74 | 220,52 | +0,10% | -8,67% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 7,30 | 7,31 | -0,14% | -16,28% | 30,61 | 30,53 | +0,28% | -15,98% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 29,43 | 29,44 | -0,03% | -14,97% | 123,42 | 122,94 | +0,38% | -14,66% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 69,77 | 70,57 | -1,13% | -15,88% | 292,58 | 294,71 | -0,72% | -15,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)