Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 109,77 | 109,77 | 0,00% | +0,93% | 460,32 | 458,41 | +0,42% | +1,29% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 102,48 | 102,48 | 0,00% | +0,94% | 429,75 | 427,97 | +0,42% | +1,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 107,18 | 107,17 | +0,01% | +0,58% | 449,46 | 447,55 | +0,43% | +0,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-17 | 109,81 | 109,51 | +0,27% | -1,41% | 460,49 | 457,32 | +0,69% | -1,05% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-17 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,76 | 72,46 | +0,42% | +0,36% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-17 | 162,88 | 162,48 | +0,25% | +5,27% | 546,01 | 546,27 | -0,05% | +16,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)