Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 15,01 | 14,85 | +1,08% | +15,91% | 62,94 | 62,02 | +1,50% | +16,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-17 | 11,42 | 11,30 | +1,06% | +15,82% | 38,28 | 37,99 | +0,76% | +27,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 14,52 | 14,36 | +1,11% | +14,96% | 60,89 | 59,97 | +1,54% | +15,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-17 | 10,68 | 10,57 | +1,04% | +14,96% | 35,80 | 35,54 | +0,74% | +26,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 135,82 | 134,95 | +0,64% | +21,57% | 569,56 | 563,57 | +1,06% | +22,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 131,85 | 131,68 | +0,13% | +10,15% | 552,91 | 549,91 | +0,55% | +10,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-17 | 142,57 | 142,39 | +0,13% | +10,18% | 477,92 | 478,73 | -0,17% | +21,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 130,63 | 129,79 | +0,65% | +20,14% | 547,80 | 542,02 | +1,07% | +20,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-17 | 127,10 | 126,94 | +0,13% | +9,60% | 532,99 | 530,11 | +0,54% | +9,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-17 | 137,38 | 137,21 | +0,12% | +9,63% | 460,52 | 461,31 | -0,17% | +21,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)