Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-17 112,81 113,11 -0,27% +0,25% 473,07 472,36 +0,15% +0,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-17 1150,74 1153,80 -0,27% +0,39% 4825,63 4818,38 +0,15% +0,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-17 10009,00 10036,50 -0,27% 0,00% 4425,98 4466,23 -0,90% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-17 1080,34 1083,21 -0,26% +0,32% 4530,41 4523,59 +0,15% +0,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-17 97,93 98,17 -0,24% 0,00% 341,94 341,32 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-17 1032,35 1035,13 -0,27% -0,46% 4329,16 4322,81 +0,15% -0,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 125,01 125,29 -0,22% +1,11% 524,23 523,22 +0,19% +1,47% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 122,32 122,58 -0,21% +0,65% 512,95 511,91 +0,20% +1,01% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 129,06 129,34 -0,22% +5,26% 541,21 540,14 +0,20% +5,64% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-17 130,93 131,22 -0,22% +6,26% 689,07 692,83 -0,54% +12,92% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 126,83 127,11 -0,22% +5,57% 531,86 530,82 +0,20% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 98,22 98,25 -0,03% 0,00% 411,89 410,30 +0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-17 98,12 98,13 -0,01% 0,00% 328,92 329,92 -0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-17 98,07 98,08 -0,01% 0,00% 328,75 329,75 -0,30% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 97,79 98,34 -0,56% 0,00% 410,08 410,68 -0,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-17 97,44 97,81 -0,38% 0,00% 326,64 328,85 -0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-17 97,49 97,91 -0,43% 0,00% 326,81 329,18 -0,72% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)