Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 12,35 12,35 0,00% +7,11% 51,79 51,57 +0,42% +7,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-17 12,56 12,56 0,00% +7,26% 42,10 42,23 -0,29% +18,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 11,94 11,94 0,00% +6,61% 50,07 49,86 +0,42% +6,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-17 12,10 12,11 -0,08% +6,70% 40,56 40,72 -0,38% +17,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-17 10,37 10,34 +0,29% 0,00% 34,76 34,76 -0,01% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 11,48 11,43 +0,44% +14,23% 48,14 47,73 +0,86% +14,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-17 11,00 11,00 0,00% +1,85% 38,41 38,24 +0,43% +3,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 17,87 17,63 +1,36% +13,68% 74,94 73,62 +1,78% +14,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 12,99 12,99 0,00% +1,96% 54,47 54,25 +0,42% +2,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-17 18,24 18,24 0,00% +1,96% 61,14 61,32 -0,29% +12,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 16,76 16,54 +1,33% +12,86% 70,28 69,07 +1,75% +13,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-17 17,11 17,11 0,00% +1,24% 57,36 57,53 -0,29% +11,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-17 11,56 11,56 0,00% -0,17% 38,75 38,87 -0,29% +10,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-17 10,59 10,59 0,00% -1,12% 35,50 35,60 -0,29% +9,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-17 15,40 15,40 0,00% +3,15% 51,62 51,78 -0,29% +13,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-17 11,80 11,73 +0,60% +3,69% 39,56 39,44 +0,30% +14,53% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-17 1028,97 1030,28 -0,13% +6,12% 3449,31 3463,90 -0,42% +17,21% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-17 515,41 516,07 -0,13% +3,10% 1727,76 1735,08 -0,42% +13,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-17 852,64 851,81 +0,10% +8,69% 3575,55 3557,24 +0,51% +9,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-17 418,27 417,87 +0,10% +6,99% 1754,02 1745,07 +0,51% +7,37% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-17 387,85 388,60 -0,19% +11,63% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-17 114,25 115,83 -1,36% -0,05% 382,99 389,43 -1,65% +10,39% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 10,68 10,64 +0,38% +16,59% 44,79 44,43 +0,79% +17,02% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-17 13,30 13,34 -0,30% +5,64% 44,58 44,85 -0,59% +16,68% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-17 40,30 40,43 -0,32% +7,01% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 150,40 150,77 -0,25% +5,31% 630,70 629,63 +0,17% +5,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-17 10,18 10,20 -0,20% +5,49% 34,13 34,29 -0,49% +16,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-17 5,71 5,72 -0,17% +1,60% 19,14 19,23 -0,47% +12,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 104,89 105,14 -0,24% +2,95% 439,86 439,07 +0,18% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 142,41 142,76 -0,25% +4,84% 597,20 596,18 +0,17% +5,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-17 9,65 9,67 -0,21% +5,01% 32,35 32,51 -0,50% +15,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 130,00 130,32 -0,25% +2,49% 545,15 544,23 +0,17% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-17 7,92 7,94 -0,25% +1,15% 26,55 26,70 -0,55% +11,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)