Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-17 11,84 11,88 -0,34% +1,98% 39,69 39,94 -0,63% +12,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 12,15 12,11 +0,33% +11,98% 50,95 50,57 +0,75% +12,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 10,30 10,32 -0,19% +1,38% 43,19 43,10 +0,22% +1,74% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-17 30,33 30,32 +0,03% +6,01% 101,67 101,94 -0,26% +17,09% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-17 28,33 28,32 +0,04% +5,47% 94,97 95,21 -0,26% +16,50% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-17 190,20 190,19 +0,01% +0,18% 1001,00 1004,18 -0,32% +6,46% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-17 150,82 150,82 0,00% +0,02% 505,58 507,07 -0,29% +10,47% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-17 183,34 183,34 0,00% -0,08% 964,90 968,02 -0,32% +6,19% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-17 145,84 145,84 0,00% -0,23% 488,88 490,33 -0,29% +10,19% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 10,18 10,19 -0,10% +0,99% 42,69 42,55 +0,32% +1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-17 12,77 12,78 -0,08% +1,19% 42,81 42,97 -0,37% +11,76% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 9,59 9,53 +0,63% +11,12% 40,22 39,80 +1,05% +11,53% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-17 11,93 11,94 -0,08% +0,68% 39,99 40,14 -0,38% +11,20% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,58 45,39 +0,42% +0,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,35 42,18 +0,42% +0,36% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-17 14,64 14,66 -0,14% +6,24% 49,08 49,29 -0,43% +17,34% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-17 10,86 10,86 0,00% 0,00% 36,40 36,51 -0,29% +10,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-17 121,79 121,78 +0,01% -0,28% 510,73 508,56 +0,42% +0,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-17 116,43 116,42 +0,01% -0,39% 488,25 486,18 +0,43% -0,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-17 7,21 7,21 0,00% +1,55% 30,24 30,11 +0,42% +1,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-12-17 4,36 4,36 0,00% -1,13% 18,28 18,21 +0,42% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-17 6,80 6,80 0,00% +1,04% 28,52 28,40 +0,42% +1,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)