Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 118,80 118,80 0,00% +1,73% 498,19 496,12 +0,42% +2,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 121,96 121,96 0,00% +2,69% 511,44 509,32 +0,42% +3,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 1240,87 1240,81 0,00% +3,32% 5203,59 5181,75 +0,42% +3,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 1022,22 1022,17 0,00% +3,27% 4286,68 4268,68 +0,42% +3,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 1013,19 1013,14 0,00% 0,00% 4248,81 4230,97 +0,42% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 107,15 106,96 +0,18% +2,21% 449,33 446,68 +0,60% +2,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 120,87 120,65 +0,18% -0,12% 506,87 503,85 +0,60% +0,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-12-17 150,14 149,70 +0,29% +3,10% 629,61 625,16 +0,71% +3,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-12-17 83,31 83,16 +0,18% +0,37% 349,36 347,28 +0,60% +0,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-12-17 423,56 422,77 +0,19% +2,89% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-12-17 149,02 148,75 +0,18% +2,19% 624,91 621,20 +0,60% +2,56% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 94,93 94,65 +0,30% +1,19% 398,09 395,27 +0,71% +1,56% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 137,62 137,22 +0,29% +2,49% 577,11 573,04 +0,71% +2,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-17 11,17 11,13 +0,36% -1,41% 39,00 38,70 +0,79% +0,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 12,37 12,17 +1,64% +10,25% 51,87 50,82 +2,07% +10,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 11,20 11,17 +0,27% -1,32% 46,97 46,65 +0,69% -0,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-17 11,35 11,32 +0,27% -1,22% 38,05 38,06 -0,03% +9,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 12,11 11,92 +1,59% +9,30% 50,78 49,78 +2,02% +9,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-17 11,11 11,08 +0,27% -1,94% 37,24 37,25 -0,02% +8,31% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 14,44 14,45 -0,07% +4,26% 60,55 60,34 +0,35% +4,64% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 12,34 12,35 -0,08% +3,70% 51,75 51,57 +0,34% +4,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 755,04 747,93 +0,95% +9,11% 3166,26 3123,43 +1,37% +9,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 591,92 586,34 +0,95% +7,37% 2482,22 2448,61 +1,37% +7,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 114,11 114,75 -0,56% +2,12% 478,52 479,21 -0,14% +2,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-17 114,47 115,11 -0,56% +2,16% 383,73 387,01 -0,85% +12,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 111,55 112,17 -0,55% +1,77% 467,79 468,43 -0,14% +2,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-17 468,97 471,63 -0,56% +4,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-17 111,89 112,52 -0,56% +1,78% 375,08 378,30 -0,85% +12,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 125,15 125,83 -0,54% +3,48% 524,82 525,48 -0,13% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-17 127,56 128,25 -0,54% +3,43% 427,61 431,19 -0,83% +14,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 114,23 114,85 -0,54% +1,16% 479,02 479,62 -0,13% +1,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 122,21 122,87 -0,54% +3,13% 512,49 513,12 -0,12% +3,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-17 124,55 125,22 -0,54% +3,06% 417,52 421,00 -0,83% +13,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 111,54 112,14 -0,54% +0,81% 467,74 468,31 -0,12% +1,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)