Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 69,33 70,04 -1,01% -4,03% 290,74 292,49 -0,60% -3,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-12-17 21751,20 21941,40 -0,87% +0,90% 291,79 297,63 -1,96% -2,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-12-17 5,01 5,08 -1,38% -13,17% 16,79 17,08 -1,67% -4,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 68,67 69,38 -1,02% -4,76% 287,97 289,74 -0,61% -4,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 741,93 749,54 -1,02% -4,28% 3111,28 3130,15 -0,60% -3,93% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 15,28 15,32 -0,26% +13,02% 64,08 63,98 +0,15% +13,43% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-17 13,95 14,03 -0,57% +7,23% 46,76 47,17 -0,86% +18,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 10,54 10,41 +1,25% +13,46% 44,20 43,47 +1,67% +13,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-17 9,98 9,99 -0,10% +1,73% 33,45 33,59 -0,39% +12,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-17 10,45 10,31 +1,36% +12,85% 43,82 43,06 +1,78% +13,26% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-12-17 19,24 19,31 -0,36% -1,18% 64,50 64,92 -0,66% +9,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 12,60 12,51 +0,72% +4,48% 52,84 52,24 +1,14% +4,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-12-17 9,88 9,82 +0,61% +4,44% 33,12 33,02 +0,31% +15,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 10,94 10,86 +0,74% -1,62% 45,88 45,35 +1,16% -1,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-12-17 5,51 5,47 +0,73% -1,61% 18,47 18,39 +0,43% +8,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-17 9,57 9,50 +0,74% +4,02% 32,08 31,94 +0,44% +14,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-17 10,78 10,71 +0,65% -2,18% 45,21 44,73 +1,07% -1,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-17 23,90 23,74 +0,67% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-17 5,34 5,30 +0,75% -2,02% 17,90 17,82 +0,46% +8,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)