Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 82,78 | 82,51 | +0,33% | 0,00% | 350,04 | 346,01 | +1,17% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 635,81 | 633,71 | +0,33% | -15,08% | 2688,59 | 2657,46 | +1,17% | -14,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 65,25 | 65,44 | -0,29% | -16,88% | 221,38 | 219,37 | +0,92% | -7,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 66,54 | 66,74 | -0,30% | 0,00% | 281,37 | 279,87 | +0,53% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 79,69 | 79,16 | +0,67% | -7,27% | 336,98 | 331,96 | +1,51% | -6,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 60,70 | 60,88 | -0,30% | -17,28% | 205,94 | 204,08 | +0,91% | -7,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 65,66 | 65,85 | -0,29% | -17,50% | 222,77 | 220,74 | +0,92% | -7,81% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 7,35 | 7,30 | +0,68% | -15,71% | 31,08 | 30,61 | +1,53% | -14,71% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 29,60 | 29,43 | +0,58% | -14,43% | 125,17 | 123,42 | +1,42% | -13,41% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 68,81 | 69,77 | -1,38% | -17,17% | 290,97 | 292,58 | -0,55% | -16,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)