Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-18 112,69 112,81 -0,11% +0,14% 476,52 473,07 +0,73% +1,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-18 1149,58 1150,74 -0,10% +0,29% 4861,11 4825,63 +0,74% +1,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-18 10000,80 10009,00 -0,08% 0,00% 4431,37 4425,98 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-18 1079,24 1080,34 -0,10% +0,22% 4563,67 4530,41 +0,73% +1,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-18 97,87 97,93 -0,06% 0,00% 344,59 341,94 +0,77% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-18 1031,25 1032,35 -0,11% -0,57% 4360,74 4329,16 +0,73% +0,62% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 124,57 125,01 -0,35% +0,35% 526,76 524,23 +0,48% +1,55% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 121,88 122,32 -0,36% -0,10% 515,38 512,95 +0,47% +1,09% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 128,94 129,06 -0,09% +4,71% 545,24 541,21 +0,74% +5,96% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-18 130,81 130,93 -0,09% +5,71% 697,44 689,07 +1,21% +13,89% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 126,71 126,83 -0,09% +5,02% 535,81 531,86 +0,74% +6,27% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 98,54 98,22 +0,33% 0,00% 416,69 411,89 +1,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-18 98,43 98,12 +0,32% 0,00% 333,95 328,92 +1,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-18 98,38 98,07 +0,32% 0,00% 333,78 328,75 +1,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 98,15 97,79 +0,37% 0,00% 415,04 410,08 +1,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-18 97,92 97,44 +0,49% 0,00% 332,22 326,64 +1,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-18 97,93 97,49 +0,45% 0,00% 332,26 326,81 +1,67% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)