Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-18 25,40 25,10 +1,20% +3,93% 86,18 84,14 +2,42% +16,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-18 10,65 10,52 +1,24% 0,00% 29,55 29,10 +1,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-18 9,42 9,31 +1,18% 0,00% 24,51 23,96 +2,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-18 10,61 10,48 +1,24% 0,00% 4,64 4,53 +2,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-18 10,62 10,49 +1,24% 0,00% 36,03 35,16 +2,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-18 12,78 12,63 +1,19% +3,90% 5,59 5,46 +2,40% +15,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-18 28,95 28,62 +1,15% +3,91% 98,22 95,94 +2,38% +16,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-18 31,53 31,16 +1,19% +4,96% 106,97 104,45 +2,41% +17,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 14,36 14,32 +0,28% +10,12% 60,72 60,05 +1,12% +11,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 13,26 13,23 +0,23% +9,32% 56,07 55,48 +1,07% +10,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-18 14,54 14,41 +0,90% -0,34% 51,19 50,32 +1,75% +2,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 20,98 20,79 +0,91% 0,00% 88,72 87,18 +1,76% +1,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-18 84,73 83,95 +0,93% +2,21% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-18 29,23 28,97 +0,90% -0,24% 99,17 97,11 +2,12% +11,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 21,96 21,67 +1,34% +10,41% 92,86 90,87 +2,19% +11,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 19,34 19,17 +0,89% -0,77% 81,78 80,39 +1,73% +0,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-18 27,01 26,77 +0,90% -0,92% 91,64 89,74 +2,12% +10,73% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 117,35 114,52 +2,47% +2,44% 496,23 480,24 +3,33% +3,67% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-18 110,14 107,54 +2,42% +2,28% 373,68 360,50 +3,66% +14,29% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 113,40 112,47 +0,83% -1,04% 479,52 471,64 +1,67% +0,14% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 111,78 109,08 +2,48% +1,93% 472,67 457,43 +3,33% +3,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 107,80 107,72 +0,07% +1,61% 455,84 451,72 +0,91% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-12-18 12,80 12,79 +0,08% +1,67% 43,43 42,87 +1,29% +13,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-12-18 6,08 6,10 -0,33% -3,18% 20,63 20,45 +0,88% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 10,06 9,89 +1,72% +13,42% 42,54 41,47 +2,57% +14,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 105,58 105,51 +0,07% +1,26% 446,46 442,46 +0,90% +2,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-18 12,39 12,38 +0,08% +1,31% 42,04 41,50 +1,29% +13,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 4,80 4,74 +1,27% +7,87% 20,30 19,88 +2,11% +9,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 75,76 76,03 -0,36% -3,71% 320,36 318,83 +0,48% -2,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-18 5,91 5,93 -0,34% -3,59% 20,05 19,88 +0,87% +7,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 177,90 176,07 +1,04% +6,96% 752,27 738,35 +1,89% +8,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-18 194,82 192,84 +1,03% +6,97% 660,99 646,44 +2,25% +19,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-18 593,52 587,31 +1,06% +8,78% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-18 190,06 188,13 +1,03% +6,44% 644,84 630,65 +2,25% +18,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)