Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-18 102,61 103,03 -0,41% -2,46% 433,90 432,06 +0,43% -1,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-12-18 103,65 104,07 -0,40% -2,06% 552,63 547,71 +0,90% +5,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-12-18 10,34 10,38 -0,39% -2,27% 35,08 34,80 +0,82% +9,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-18 105,45 105,90 -0,42% -0,53% 371,28 369,77 +0,41% +2,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-18 106,06 106,50 -0,41% -0,24% 448,49 446,61 +0,42% +0,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-18 105,79 106,23 -0,41% -0,45% 447,34 445,48 +0,42% +0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-18 1025,99 1030,28 -0,42% -2,47% 4338,50 4320,48 +0,42% -1,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-12-18 978,28 982,38 -0,42% -5,02% 5215,90 5170,17 +0,88% +2,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-18 1014,08 1018,31 -0,42% 0,00% 4288,14 4270,28 +0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-18 1022,76 1027,18 -0,43% -0,40% 3601,04 3586,60 +0,40% +2,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-18 35,41 35,51 -0,28% +7,92% 120,14 119,04 +0,93% +20,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 27,12 26,82 +1,12% +20,43% 114,68 112,47 +1,96% +21,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 10,41 10,44 -0,29% 0,00% 44,02 43,78 +0,55% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-18 33,30 33,39 -0,27% +7,38% 112,98 111,93 +0,94% +20,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-12-18 149,82 149,82 0,00% +4,55% 508,31 502,23 +1,21% +16,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-12-18 107,02 106,03 +0,93% +12,64% 452,55 444,64 +1,78% +13,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-12-18 133,19 133,19 0,00% +0,51% 451,89 446,48 +1,21% +12,33% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-18 12,12 12,11 +0,08% +8,02% 41,12 40,60 +1,29% +20,72% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 11,30 11,23 +0,62% +13,00% 47,78 47,09 +1,47% +14,35% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-18 10,21 10,24 -0,29% 0,00% 34,64 34,33 +0,91% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 101,57 99,86 +1,71% +15,25% 429,50 418,76 +2,56% +16,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-18 118,34 118,20 +0,12% +2,87% 401,50 396,23 +1,33% +14,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-18 114,52 114,38 +0,12% +2,36% 388,54 383,43 +1,33% +14,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)