Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 151,19 | 144,63 | +4,54% | +27,38% | 639,32 | 606,51 | +5,41% | +28,90% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 185,65 | 180,05 | +3,11% | +13,62% | 629,87 | 603,56 | +4,36% | +26,98% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 139,79 | 133,73 | +4,53% | +26,75% | 591,12 | 560,80 | +5,41% | +28,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 171,65 | 166,48 | +3,11% | +13,05% | 582,37 | 558,07 | +4,35% | +26,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 17,16 | 16,81 | +2,08% | +6,98% | 58,22 | 56,35 | +3,32% | +19,56% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 19,14 | 18,75 | +2,08% | +7,83% | 64,94 | 62,85 | +3,32% | +20,50% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 92,52 | 87,95 | +5,20% | +28,48% | 391,23 | 368,82 | +6,08% | +30,01% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 148,45 | 143,26 | +3,62% | +14,85% | 627,74 | 600,76 | +4,49% | +16,21% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 113,82 | 109,91 | +3,56% | +14,75% | 386,17 | 368,44 | +4,81% | +28,23% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 111,35 | 108,66 | +2,48% | +12,33% | 377,79 | 364,25 | +3,72% | +25,53% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 85,03 | 80,83 | +5,20% | +27,52% | 359,56 | 338,96 | +6,08% | +29,04% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 140,51 | 135,61 | +3,61% | +13,99% | 594,16 | 568,68 | +4,48% | +15,34% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 104,59 | 101,00 | +3,55% | +13,90% | 354,85 | 338,57 | +4,81% | +27,28% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 190,17 | 181,38 | +4,85% | +25,57% | 804,15 | 760,62 | +5,72% | +27,07% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 151,48 | 146,68 | +3,27% | +12,22% | 640,55 | 615,10 | +4,14% | +13,56% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 234,82 | 227,51 | +3,21% | +12,16% | 796,70 | 762,66 | +4,46% | +25,34% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 229,02 | 223,63 | +2,41% | +10,56% | 777,02 | 749,65 | +3,65% | +23,56% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 183,30 | 174,83 | +4,84% | +24,95% | 775,10 | 733,15 | +5,72% | +26,44% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 146,98 | 142,32 | +3,27% | +11,67% | 621,52 | 596,82 | +4,14% | +13,00% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 225,59 | 218,57 | +3,21% | +11,60% | 765,38 | 732,69 | +4,46% | +24,72% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 117,42 | 113,03 | +3,88% | +10,53% | 398,38 | 378,90 | +5,14% | +23,52% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 115,75 | 112,25 | +3,12% | +8,91% | 392,72 | 376,28 | +4,37% | +21,71% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 111,22 | 107,07 | +3,88% | +9,98% | 377,35 | 358,92 | +5,13% | +22,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)