Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2014-12-18 161,71 156,03 +3,64% +24,75% 683,81 654,31 +4,51% +26,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2014-12-18 14,34 14,01 +2,36% +11,86% 48,65 46,96 +3,60% +25,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2014-12-18 13,29 12,99 +2,31% +11,87% 45,09 43,55 +3,55% +25,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2014-12-18 140,26 135,31 +3,66% +24,15% 593,10 567,42 +4,53% +25,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2014-12-18 2522,79 2433,71 +3,66% +25,39% 10667,90 10205,80 +4,53% +26,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2014-12-18 1476,14 1424,02 +3,66% +25,82% 6242,01 5971,63 +4,53% +27,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2014-12-18 1280,54 1251,13 +2,35% +12,43% 4344,62 4194,04 +3,59% +25,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2014-12-18 1605,17 1568,29 +2,35% +12,47% 5446,02 5257,22 +3,59% +25,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2014-12-18 1214,46 1186,67 +2,34% +12,62% 5135,47 4976,30 +3,20% +13,96% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2014-12-18 1388,68 1349,03 +2,94% +17,52% 7404,03 7099,81 +4,28% +26,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2014-12-18 236,87 231,01 +2,54% +13,03% 803,65 774,39 +3,78% +26,32% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 137,17 133,74 +2,56% +11,24% 580,04 560,84 +3,42% +12,57% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2014-12-18 85,26 82,37 +3,51% +24,70% 289,27 276,12 +4,76% +39,36% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2014-12-18 100,78 98,29 +2,53% +12,18% 341,93 329,49 +3,77% +25,36% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-18 13,01 12,75 +2,04% +22,97% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-18 19,13 18,75 +2,03% +19,94% 64,90 62,85 +3,26% +34,03% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 23,10 22,43 +2,99% +33,29% 97,68 94,06 +3,85% +34,88% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 19,85 19,28 +2,96% +34,21% 83,94 80,85 +3,82% +35,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 19,36 18,82 +2,87% +26,37% 81,87 78,92 +3,73% +27,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 16,76 16,37 +2,38% +13,63% 70,87 68,65 +3,24% +14,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 17,22 16,75 +2,81% +25,42% 72,82 70,24 +3,67% +26,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-18 21,18 20,70 +2,32% +12,54% 71,86 69,39 +3,56% +25,77% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-18 23,79 23,25 +2,32% +13,39% 80,71 77,94 +3,56% +26,72% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 9,52 9,26 +2,81% +22,52% 40,26 38,83 +3,67% +23,98% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2014-12-18 18,39 17,71 +3,84% +14,37% 62,39 59,37 +5,10% +27,81% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-18 501,34 482,19 +3,97% +17,53% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-18 484,77 466,28 +3,97% +15,96% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2014-12-18 17,67 17,02 +3,82% +13,49% 59,95 57,05 +5,08% +26,82% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2014-12-18 17,85 17,25 +3,48% +14,64% 60,56 57,83 +4,73% +28,12% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2014-12-18 23,13 22,55 +2,57% +15,71% 78,48 75,59 +3,81% +29,31% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 118,16 114,50 +3,20% +14,66% 499,65 480,16 +4,06% +16,03% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2014-12-18 289,11 293,04 -1,34% +26,27% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-18 163,92 159,15 +3,00% +9,13% 556,15 533,50 +4,24% +21,95% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-18 555,96 530,67 +4,77% +23,08% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 45,54 44,25 +2,92% +15,82% 154,51 148,34 +4,16% +29,43% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2014-12-18 37,07 35,55 +4,28% +29,62% 156,75 149,08 +5,15% +31,16% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2014-12-18 37,28 35,75 +4,28% +29,62% 157,64 149,92 +5,15% +31,17% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 34,38 32,97 +4,28% +28,67% 145,38 138,26 +5,15% +30,20% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2014-12-18 42,24 41,04 +2,92% +14,97% 143,31 137,57 +4,17% +28,48% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 134,58 131,02 +2,72% +24,98% 569,09 549,43 +3,58% +26,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)