Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 9,94 | 9,82 | +1,22% | 0,00% | 42,03 | 41,18 | +2,07% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-12-18 | 42,53 | 41,99 | +1,29% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 10,16 | 10,00 | +1,60% | 0,00% | 42,96 | 41,94 | +2,45% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-12-18 | 43,25 | 42,54 | +1,67% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |