Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 21,64 | 21,05 | +2,80% | -0,69% | 91,51 | 88,27 | +3,66% | +0,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-18 | 9,97 | 9,69 | +2,89% | -0,50% | 53,16 | 51,00 | +4,23% | +7,21% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-18 | 10,20 | 9,92 | +2,82% | -0,97% | 34,61 | 33,25 | +4,07% | +10,67% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 26,58 | 26,20 | +1,45% | -11,40% | 90,18 | 87,83 | +2,68% | -0,99% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 20,07 | 19,52 | +2,82% | -1,18% | 84,87 | 81,86 | +3,68% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 24,65 | 24,30 | +1,44% | -11,84% | 83,63 | 81,46 | +2,67% | -1,48% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 56,40 | 54,75 | +3,01% | +7,94% | 238,49 | 229,59 | +3,88% | +9,23% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-12-18 | 44,24 | 43,42 | +1,89% | +0,80% | 235,87 | 228,51 | +3,22% | +8,60% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 69,25 | 68,17 | +1,58% | -3,73% | 234,95 | 228,52 | +2,81% | +7,59% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 53,24 | 51,69 | +3,00% | +7,40% | 225,13 | 216,76 | +3,86% | +8,68% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 65,37 | 64,35 | +1,59% | -4,21% | 221,79 | 215,71 | +2,82% | +7,05% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 98,44 | 95,48 | +3,10% | +8,82% | 416,26 | 400,39 | +3,96% | +10,12% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-12-18 | 77,22 | 75,72 | +1,98% | +1,63% | 411,71 | 398,51 | +3,31% | +9,50% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 120,88 | 118,87 | +1,69% | -2,93% | 410,12 | 398,48 | +2,92% | +8,48% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 91,04 | 88,30 | +3,10% | +8,28% | 384,97 | 370,29 | +3,97% | +9,57% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2014-12-18 | 71,41 | 70,02 | +1,99% | +1,12% | 380,74 | 368,51 | +3,32% | +8,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 22,24 | 21,76 | +2,21% | +0,72% | 94,04 | 91,25 | +3,06% | +1,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-18 | 9,77 | 9,56 | +2,20% | 0,00% | 33,15 | 32,05 | +3,43% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 27,32 | 26,85 | +1,75% | -9,63% | 92,69 | 90,01 | +2,98% | +0,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 18,67 | 18,27 | +2,19% | -0,05% | 78,95 | 76,62 | +3,04% | +1,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-18 | 10,07 | 9,86 | +2,13% | 0,00% | 34,17 | 33,05 | +3,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 22,84 | 22,45 | +1,74% | -10,29% | 77,49 | 75,26 | +2,97% | +0,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)