Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 15,11 | 15,01 | +0,67% | +14,99% | 63,89 | 62,94 | +1,51% | +16,36% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 11,49 | 11,42 | +0,61% | +14,79% | 38,98 | 38,28 | +1,83% | +28,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 14,61 | 14,52 | +0,62% | +13,96% | 61,78 | 60,89 | +1,46% | +15,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 10,74 | 10,68 | +0,56% | +13,89% | 36,44 | 35,80 | +1,78% | +27,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 140,45 | 135,82 | +3,41% | +24,70% | 593,91 | 569,56 | +4,27% | +26,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 134,26 | 131,85 | +1,83% | +11,39% | 567,73 | 552,91 | +2,68% | +12,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 145,12 | 142,57 | +1,79% | +11,37% | 492,36 | 477,92 | +3,02% | +24,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 132,68 | 130,63 | +1,57% | +21,04% | 561,05 | 547,80 | +2,42% | +22,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 129,42 | 127,10 | +1,83% | +10,82% | 547,26 | 532,99 | +2,68% | +12,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 139,84 | 137,38 | +1,79% | +10,83% | 474,45 | 460,52 | +3,02% | +23,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)