Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 119,70 118,80 +0,76% +2,35% 506,16 498,19 +1,60% +3,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 122,88 121,96 +0,75% +3,31% 519,61 511,44 +1,60% +4,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 1250,26 1240,87 +0,76% +3,94% 5286,85 5203,59 +1,60% +5,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 1029,96 1022,22 +0,76% +3,90% 4355,29 4286,68 +1,60% +5,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 1020,87 1013,19 +0,76% 0,00% 4316,85 4248,81 +1,60% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 108,92 107,15 +1,65% +3,55% 460,58 449,33 +2,50% +4,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 122,66 120,87 +1,48% +1,00% 518,68 506,87 +2,33% +2,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-12-18 152,11 150,14 +1,31% +4,06% 643,21 629,61 +2,16% +5,30% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-12-18 84,55 83,31 +1,49% +1,51% 357,53 349,36 +2,34% +2,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-12-18 429,91 423,56 +1,50% +4,06% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-12-18 151,23 149,02 +1,48% +3,35% 639,49 624,91 +2,33% +4,58% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 96,17 94,93 +1,31% +2,13% 406,66 398,09 +2,15% +3,35% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 139,43 137,62 +1,32% +3,44% 589,59 577,11 +2,16% +4,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-18 11,31 11,17 +1,25% -0,44% 39,82 39,00 +2,10% +2,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 12,57 12,37 +1,62% +11,04% 53,15 51,87 +2,47% +12,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 11,34 11,20 +1,25% -0,44% 47,95 46,97 +2,10% +0,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-18 11,49 11,35 +1,23% -0,26% 38,98 38,05 +2,46% +11,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 12,32 12,11 +1,73% +10,30% 52,10 50,78 +2,59% +11,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-18 11,24 11,11 +1,17% -1,06% 38,14 37,24 +2,40% +10,57% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 14,58 14,44 +0,97% +5,12% 61,65 60,55 +1,81% +6,37% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 12,46 12,34 +0,97% +4,62% 52,69 51,75 +1,82% +5,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 766,63 755,04 +1,54% +10,61% 3241,77 3166,26 +2,38% +11,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 601,01 591,92 +1,54% +8,85% 2541,43 2482,22 +2,39% +10,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 114,11 114,11 0,00% +2,01% 482,53 478,52 +0,84% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-18 114,47 114,47 0,00% +2,05% 388,37 383,73 +1,21% +14,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 111,55 111,55 0,00% +1,66% 471,70 467,79 +0,84% +2,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-18 469,12 468,97 +0,03% +3,96% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-18 111,89 111,89 0,00% +1,68% 379,62 375,08 +1,21% +13,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 127,13 125,15 +1,58% +4,93% 537,58 524,82 +2,43% +6,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-18 129,55 127,56 +1,56% +4,85% 439,54 427,61 +2,79% +17,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 115,17 114,23 +0,82% +1,80% 487,01 479,02 +1,67% +3,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 124,14 122,21 +1,58% +4,57% 524,94 512,49 +2,43% +5,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-18 126,49 124,55 +1,56% +4,48% 429,15 417,52 +2,79% +16,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 112,45 111,54 +0,82% +1,45% 475,51 467,74 +1,66% +2,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)