Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 73,18 69,33 +5,55% +0,84% 309,45 290,74 +6,44% +2,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-12-18 23052,20 21751,20 +5,98% +6,31% 311,37 291,79 +6,71% +2,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-12-18 5,22 5,01 +4,19% -9,69% 17,71 16,79 +5,45% +0,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 72,49 68,67 +5,56% +0,08% 306,53 287,97 +6,45% +1,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 783,21 741,93 +5,56% +0,59% 3311,88 3111,28 +6,45% +1,78% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 15,63 15,28 +2,29% +14,93% 66,09 64,08 +3,15% +16,30% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-18 14,22 13,95 +1,94% +8,47% 48,25 46,76 +3,17% +21,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 10,63 10,54 +0,85% +14,42% 44,95 44,20 +1,70% +15,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-18 10,01 9,98 +0,30% +2,56% 33,96 33,45 +1,52% +14,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-18 10,53 10,45 +0,77% +13,71% 44,53 43,82 +1,61% +15,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-12-18 19,43 19,24 +0,99% -0,31% 65,92 64,50 +2,21% +11,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 12,82 12,60 +1,75% +6,30% 54,21 52,84 +2,60% +7,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-12-18 10,05 9,88 +1,72% +6,24% 34,10 33,12 +2,95% +18,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 10,91 10,94 -0,27% -1,98% 46,13 45,88 +0,56% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-12-18 5,49 5,51 -0,36% -1,96% 18,63 18,47 +0,84% +9,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-18 9,73 9,57 +1,67% +5,65% 33,01 32,08 +2,90% +18,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-18 10,75 10,78 -0,28% -2,45% 45,46 45,21 +0,56% -1,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-18 23,84 23,90 -0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-18 5,32 5,34 -0,37% -2,56% 18,05 17,90 +0,83% +8,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)