Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 121,20 | 118,16 | +2,57% | +5,26% | 512,51 | 495,50 | +3,43% | +6,52% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 98,85 | 96,39 | +2,55% | 0,00% | 418,00 | 404,21 | +3,41% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) | CNY | 2014-12-18 | 9,91 | 9,67 | +2,48% | 0,00% | 5,43 | 5,24 | +3,71% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2014-12-18 | 10,75 | 10,49 | +2,48% | +3,97% | 29,83 | 29,01 | +2,80% | +6,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) | HKD | 2014-12-18 | 10,70 | 10,44 | +2,49% | +3,48% | 4,68 | 4,51 | +3,72% | +15,52% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2014-12-18 | 9,92 | 9,67 | +2,59% | 0,00% | 25,81 | 24,89 | +3,71% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2014-12-18 | 10,71 | 10,44 | +2,59% | +3,48% | 36,34 | 35,00 | +3,83% | +15,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 10,72 | 10,45 | +2,58% | +3,78% | 45,33 | 43,82 | +3,44% | +5,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2014-12-18 | 577,51 | 565,40 | +2,14% | +8,70% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 228,54 | 222,81 | +2,57% | +8,21% | 966,40 | 934,35 | +3,43% | +9,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 218,95 | 213,47 | +2,57% | +7,40% | 925,85 | 895,19 | +3,43% | +8,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 1108,22 | 1080,45 | +2,57% | +5,30% | 4686,22 | 4530,87 | +3,43% | +6,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 2403,57 | 2343,34 | +2,57% | +9,17% | 10163,70 | 9826,80 | +3,43% | +10,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 1053,33 | 1026,94 | +2,57% | 0,00% | 4454,11 | 4306,47 | +3,43% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 1045,51 | 1019,30 | +2,57% | +5,80% | 4421,04 | 4274,43 | +3,43% | +7,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 1054,53 | 1028,16 | +2,56% | 0,00% | 4459,19 | 4311,59 | +3,42% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 13,96 | 13,58 | +2,80% | +12,49% | 59,03 | 56,95 | +3,66% | +13,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 14,01 | 13,72 | +2,11% | +7,77% | 59,24 | 57,53 | +2,97% | +9,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 13,66 | 13,38 | +2,09% | +6,97% | 57,76 | 56,11 | +2,95% | +8,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2014-12-18 | 9,72 | 9,52 | +2,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 102,66 | 99,76 | +2,91% | +5,02% | 434,11 | 418,34 | +3,77% | +6,27% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 57,16 | 56,64 | +0,92% | -3,07% | 241,71 | 237,52 | +1,76% | -1,91% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-18 | 95,80 | 93,73 | +2,21% | 0,00% | 325,03 | 314,20 | +3,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 99,50 | 96,69 | +2,91% | +4,51% | 420,75 | 405,47 | +3,77% | +5,75% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-18 | 55,45 | 54,95 | +0,91% | -3,55% | 234,48 | 230,43 | +1,75% | -2,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)