Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-19 | 109,78 | 109,77 | +0,01% | +0,90% | 465,08 | 464,17 | +0,20% | +2,26% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-19 | 102,49 | 102,48 | +0,01% | +0,91% | 434,20 | 433,35 | +0,20% | +2,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-19 | 107,18 | 107,17 | +0,01% | +0,55% | 454,07 | 453,18 | +0,20% | +1,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-19 | 110,62 | 110,81 | -0,17% | -1,68% | 468,64 | 468,57 | +0,02% | -0,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-19 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,50 | 73,37 | +0,19% | +1,35% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-19 | 166,57 | 165,60 | +0,59% | +6,84% | 573,47 | 561,85 | +2,07% | +21,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)