Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-19 | 109,78 | 109,77 | +0,01% | +0,90% | 465,08 | 464,17 | +0,20% | +2,26% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-19 | 102,49 | 102,48 | +0,01% | +0,91% | 434,20 | 433,35 | +0,20% | +2,27% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-19 | 107,18 | 107,17 | +0,01% | +0,55% | 454,07 | 453,18 | +0,20% | +1,91% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-19 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 73,50 | 73,37 | +0,19% | +1,35% |