Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-19 102,63 102,61 +0,02% -2,46% 434,79 433,90 +0,21% -1,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-12-19 103,67 103,65 +0,02% -2,05% 557,67 552,63 +0,91% +5,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-12-19 10,34 10,34 0,00% -2,27% 35,60 35,08 +1,47% +10,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-19 105,47 105,45 +0,02% -0,51% 371,15 371,28 -0,04% +2,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-19 106,08 106,06 +0,02% -0,24% 449,41 448,49 +0,21% +1,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-19 105,81 105,79 +0,02% -0,44% 448,26 447,34 +0,21% +0,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-19 1026,20 1025,99 +0,02% -2,47% 4347,50 4338,50 +0,21% -1,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-12-19 978,59 978,28 +0,03% -5,00% 5264,13 5215,90 +0,92% +2,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-19 1014,29 1014,08 +0,02% 0,00% 4297,04 4288,14 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-19 1022,91 1022,76 +0,01% -0,39% 3599,62 3601,04 -0,04% +2,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-19 35,46 35,41 +0,14% +8,27% 122,08 120,14 +1,62% +22,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 27,14 27,12 +0,07% +19,82% 114,98 114,68 +0,26% +21,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 10,42 10,41 +0,10% 0,00% 44,14 44,02 +0,28% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-19 33,34 33,30 +0,12% +7,72% 114,78 112,98 +1,60% +22,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-12-19 149,68 149,82 -0,09% +4,52% 515,32 508,31 +1,38% +18,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-12-19 107,07 107,02 +0,05% +11,99% 453,60 452,55 +0,23% +13,50% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-12-19 133,31 133,19 +0,09% +0,67% 458,96 451,89 +1,57% +14,04% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 12,13 12,12 +0,08% +8,11% 41,76 41,12 +1,56% +22,46% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 11,35 11,30 +0,44% +12,71% 48,08 47,78 +0,63% +14,23% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 10,20 10,21 -0,10% 0,00% 35,12 34,64 +1,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 101,80 101,57 +0,23% +15,38% 431,28 429,50 +0,41% +16,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 118,81 118,34 +0,40% +3,70% 409,04 401,50 +1,88% +17,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-19 114,97 114,52 +0,39% +3,18% 395,82 388,54 +1,87% +16,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)