Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-19 113,02 112,69 +0,29% +0,44% 478,81 476,52 +0,48% +1,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-19 1152,95 1149,58 +0,29% +0,58% 4884,47 4861,11 +0,48% +1,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-19 10028,50 10000,80 +0,28% 0,00% 4519,84 4431,37 +2,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-19 1082,41 1079,24 +0,29% +0,52% 4585,63 4563,67 +0,48% +1,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-19 98,12 97,87 +0,26% 0,00% 345,28 344,59 +0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-19 1034,24 1031,25 +0,29% -0,28% 4381,56 4360,74 +0,48% +1,07% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 124,86 124,57 +0,23% +0,35% 528,97 526,76 +0,42% +1,71% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 122,16 121,88 +0,23% -0,10% 517,53 515,38 +0,42% +1,25% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 128,38 128,94 -0,43% +4,24% 543,88 545,24 -0,25% +5,65% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-19 130,25 130,81 -0,43% +5,24% 700,65 697,44 +0,46% +13,86% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 126,16 126,71 -0,43% +4,55% 534,48 535,81 -0,25% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 98,61 98,54 +0,07% 0,00% 417,76 416,69 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-19 98,44 98,43 +0,01% 0,00% 338,91 333,95 +1,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-19 98,40 98,38 +0,02% 0,00% 338,77 333,78 +1,49% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 98,12 98,15 -0,03% 0,00% 415,69 415,04 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-19 97,81 97,92 -0,11% 0,00% 336,74 332,22 +1,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-19 97,85 97,93 -0,08% 0,00% 336,88 332,26 +1,39% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)