Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 12,32 12,32 0,00% +6,76% 52,19 52,10 +0,19% +8,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-19 12,53 12,53 0,00% +6,91% 43,14 42,51 +1,47% +21,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 11,92 11,91 +0,08% +6,24% 50,50 50,36 +0,27% +7,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-19 12,08 12,08 0,00% +6,43% 41,59 40,98 +1,47% +20,56% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 10,37 10,34 +0,29% 0,00% 35,70 35,08 +1,77% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-19 10,48 10,45 +0,29% 0,00% 36,08 35,45 +1,76% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 11,61 11,55 +0,52% +14,95% 49,19 48,84 +0,71% +16,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-19 11,05 11,04 +0,09% +2,60% 38,88 38,87 +0,04% +5,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 18,11 18,01 +0,56% +14,77% 76,72 76,16 +0,74% +16,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 13,05 13,04 +0,08% +2,84% 55,29 55,14 +0,26% +4,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 18,31 18,30 +0,05% +2,75% 63,04 62,09 +1,53% +16,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 16,99 16,90 +0,53% +13,95% 71,98 71,46 +0,72% +15,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-19 17,18 17,17 +0,06% +2,02% 59,15 58,25 +1,53% +15,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 11,56 11,56 0,00% -0,17% 39,80 39,22 +1,47% +13,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-19 10,59 10,59 0,00% -1,03% 36,46 35,93 +1,47% +12,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-19 15,41 15,40 +0,06% +3,42% 53,05 52,25 +1,54% +17,15% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-19 11,95 11,92 +0,25% +5,01% 41,14 40,44 +1,73% +18,95% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-19 1030,00 1026,12 +0,38% +6,35% 3546,08 3481,42 +1,86% +20,47% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-19 515,93 513,98 +0,38% +3,32% 1776,24 1743,83 +1,86% +17,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-19 854,56 853,39 +0,14% +8,92% 3620,34 3608,65 +0,32% +10,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-19 419,22 418,64 +0,14% +7,21% 1776,03 1770,26 +0,33% +8,66% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-19 403,75 396,63 +1,80% +15,58% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-19 116,00 114,86 +0,99% +1,42% 399,37 389,70 +2,48% +14,88% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 10,81 10,79 +0,19% +16,86% 45,80 45,63 +0,37% +18,44% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-19 13,27 13,25 +0,15% +4,98% 45,69 44,95 +1,63% +18,92% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-19 40,20 40,16 +0,10% +6,32% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 150,48 150,28 +0,13% +5,32% 637,51 635,47 +0,32% +6,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 10,18 10,17 +0,10% +5,38% 35,05 34,50 +1,57% +19,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-19 5,70 5,69 +0,18% +1,42% 19,62 19,30 +1,65% +14,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 104,14 104,00 +0,13% +2,17% 441,19 439,77 +0,32% +3,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 142,48 142,29 +0,13% +4,84% 603,62 601,69 +0,32% +6,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-19 9,65 9,64 +0,10% +4,89% 33,22 32,71 +1,58% +18,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 129,07 128,90 +0,13% +1,71% 546,80 545,07 +0,32% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-19 7,91 7,90 +0,13% +0,89% 27,23 26,80 +1,60% +14,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)