Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2014-12-19 164,70 161,71 +1,85% +25,07% 697,75 683,81 +2,04% +26,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2014-12-19 14,56 14,34 +1,53% +12,35% 50,13 48,65 +3,03% +27,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2014-12-19 13,51 13,29 +1,66% +12,58% 46,51 45,09 +3,15% +27,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2014-12-19 142,83 140,26 +1,83% +24,45% 605,10 593,10 +2,02% +26,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2014-12-19 2569,39 2522,79 +1,85% +25,71% 10885,20 10667,90 +2,04% +27,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2014-12-19 1503,41 1476,14 +1,85% +26,17% 6369,20 6242,01 +2,04% +27,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2014-12-19 1301,02 1280,54 +1,60% +13,03% 4479,15 4344,62 +3,10% +28,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2014-12-19 1630,85 1605,17 +1,60% +13,06% 5614,69 5446,02 +3,10% +28,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2014-12-19 1233,92 1214,46 +1,60% +13,21% 5227,50 5135,47 +1,79% +14,74% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2014-12-19 1408,20 1388,68 +1,41% +18,08% 7575,13 7404,03 +2,31% +27,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2014-12-19 237,65 236,87 +0,33% +13,34% 818,18 803,65 +1,81% +28,39% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 137,62 137,17 +0,33% +11,55% 583,03 580,04 +0,52% +13,06% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2014-12-19 85,64 85,26 +0,45% +24,33% 294,84 289,27 +1,93% +40,84% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2014-12-19 101,11 100,78 +0,33% +12,49% 348,10 341,93 +1,81% +27,43% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-19 13,17 13,01 +1,23% +22,63% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 19,36 19,13 +1,20% +19,65% 66,65 64,90 +2,69% +35,54% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 23,49 23,10 +1,69% +32,64% 99,52 97,68 +1,88% +34,43% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 20,19 19,85 +1,71% +33,62% 85,53 83,94 +1,90% +35,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 19,56 19,36 +1,03% +27,76% 82,87 81,87 +1,22% +29,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 16,87 16,76 +0,66% +14,68% 71,47 70,87 +0,84% +16,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 17,40 17,22 +1,05% +26,73% 73,72 72,82 +1,23% +28,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-19 21,31 21,18 +0,61% +13,53% 73,37 71,86 +2,10% +28,60% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 23,94 23,79 +0,63% +14,38% 82,42 80,71 +2,11% +29,57% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 9,61 9,52 +0,95% +23,68% 40,71 40,26 +1,13% +25,35% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2014-12-19 18,59 18,39 +1,09% +14,61% 64,00 62,39 +2,58% +29,83% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-19 506,90 501,34 +1,11% +17,76% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-19 490,13 484,77 +1,11% +16,21% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2014-12-19 17,86 17,67 +1,08% +13,76% 61,49 59,95 +2,56% +28,86% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2014-12-19 18,04 17,85 +1,06% +14,10% 62,11 60,56 +2,55% +29,25% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2014-12-19 23,41 23,13 +1,21% +15,78% 80,60 78,48 +2,70% +31,15% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 119,34 118,16 +1,00% +14,28% 505,58 499,65 +1,19% +15,82% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2014-12-19 288,55 289,11 -0,19% +25,46% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-19 165,76 163,92 +1,12% +9,30% 570,68 556,15 +2,61% +23,81% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-19 566,64 555,96 +1,92% +23,64% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 46,26 45,54 +1,58% +16,09% 159,26 154,51 +3,08% +31,50% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2014-12-19 37,67 37,07 +1,62% +29,18% 159,59 156,75 +1,81% +30,93% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2014-12-19 37,89 37,28 +1,64% +29,19% 160,52 157,64 +1,83% +30,93% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 34,94 34,38 +1,63% +28,22% 148,02 145,38 +1,82% +29,95% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2014-12-19 42,90 42,24 +1,56% +15,20% 147,70 143,31 +3,06% +30,49% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 138,14 134,58 +2,65% +26,33% 585,23 569,09 +2,84% +28,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)