Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 15,34 15,33 +0,07% +7,50% 64,99 64,82 +0,25% +8,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 14,49 14,48 +0,07% +7,02% 61,39 61,23 +0,26% +8,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 176,97 176,77 +0,11% +8,19% 749,73 747,49 +0,30% +9,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 112,83 112,70 +0,12% +6,01% 478,00 476,56 +0,30% +7,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 165,50 165,31 +0,11% +7,65% 701,14 699,03 +0,30% +9,10% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 29,70 29,74 -0,13% +8,99% 125,82 125,76 +0,05% +10,46% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 11,21 11,22 -0,09% +8,52% 47,49 47,44 +0,10% +9,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 10,16 10,15 +0,10% 0,00% 43,04 42,92 +0,29% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 10,12 10,11 +0,10% 0,00% 42,87 42,75 +0,29% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2014-12-19 10,16 10,13 +0,30% -8,47% 43,04 42,84 +0,48% -7,23% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 12,09 12,06 +0,25% -5,25% 51,22 51,00 +0,44% -3,97% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-19 51,02 50,86 +0,31% -3,50% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2014-12-19 46,80 46,69 +0,24% -8,38% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2014-12-19 25,05 25,03 +0,08% +7,19% 106,12 105,84 +0,27% +8,64% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-19 179,16 177,62 +0,87% +9,61% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-19 186,77 186,53 +0,13% +9,48% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 192,87 192,79 +0,04% +7,07% 817,09 815,23 +0,23% +8,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 17,71 17,67 +0,23% +2,79% 75,03 74,72 +0,41% +4,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-19 142,06 141,59 +0,33% +8,82% 489,08 480,39 +1,81% +23,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-19 20,08 20,01 +0,35% +8,78% 85,07 84,61 +0,54% +10,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2014-12-19 16,54 16,48 +0,36% +5,55% 70,07 69,69 +0,55% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-19 19,02 18,96 +0,32% +8,31% 80,58 80,17 +0,50% +9,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2014-12-19 15,72 15,67 +0,32% +5,08% 66,60 66,26 +0,51% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-19 108,74 108,59 +0,14% +8,77% 460,68 459,18 +0,33% +10,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)