Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-19 | 9,97 | 9,94 | +0,30% | 0,00% | 42,24 | 42,03 | +0,49% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-12-19 | 42,67 | 42,53 | +0,33% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-19 | 10,20 | 10,16 | +0,39% | 0,00% | 43,21 | 42,96 | +0,58% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-12-19 | 43,39 | 43,25 | +0,32% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |