Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-19 | 15,17 | 15,11 | +0,40% | +15,89% | 64,27 | 63,89 | +0,58% | +17,46% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-19 | 11,53 | 11,49 | +0,35% | +15,65% | 39,70 | 38,98 | +1,83% | +31,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-19 | 14,67 | 14,61 | +0,41% | +14,88% | 62,15 | 61,78 | +0,60% | +16,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-19 | 10,78 | 10,74 | +0,37% | +14,68% | 37,11 | 36,44 | +1,85% | +29,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-19 | 141,35 | 140,45 | +0,64% | +23,96% | 598,83 | 593,91 | +0,83% | +25,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-19 | 135,33 | 134,26 | +0,80% | +11,47% | 573,33 | 567,73 | +0,99% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-19 | 146,28 | 145,12 | +0,80% | +11,46% | 503,61 | 492,36 | +2,28% | +26,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-19 | 133,53 | 132,68 | +0,64% | +20,32% | 565,70 | 561,05 | +0,83% | +21,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-19 | 130,45 | 129,42 | +0,80% | +10,92% | 552,65 | 547,26 | +0,98% | +12,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-19 | 140,95 | 139,84 | +0,79% | +10,91% | 485,26 | 474,45 | +2,28% | +25,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)