Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 120,87 119,70 +0,98% +2,84% 512,07 506,16 +1,17% +4,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 124,09 122,88 +0,98% +3,81% 525,71 519,61 +1,17% +5,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 1262,51 1250,26 +0,98% +4,44% 5348,62 5286,85 +1,17% +5,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 1040,04 1029,96 +0,98% +4,40% 4406,13 4355,29 +1,17% +5,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 1030,88 1020,87 +0,98% 0,00% 4367,32 4316,85 +1,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 108,92 108,92 0,00% +3,27% 461,44 460,58 +0,19% +4,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 122,86 122,66 +0,16% +0,90% 520,50 518,68 +0,35% +2,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-12-19 152,46 152,11 +0,23% +3,57% 645,90 643,21 +0,42% +4,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-12-19 84,69 84,55 +0,17% +1,41% 358,79 357,53 +0,35% +2,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-12-19 430,70 429,91 +0,18% +3,99% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-12-19 151,48 151,23 +0,17% +3,25% 641,75 639,49 +0,35% +4,65% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 96,39 96,17 +0,23% +1,65% 408,36 406,66 +0,42% +3,02% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 139,74 139,43 +0,22% +2,94% 592,01 589,59 +0,41% +4,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-19 11,34 11,31 +0,27% -0,26% 39,91 39,82 +0,21% +2,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 12,67 12,57 +0,80% +11,53% 53,68 53,15 +0,98% +13,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 11,38 11,34 +0,35% -0,18% 48,21 47,95 +0,54% +1,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 11,52 11,49 +0,26% -0,09% 39,66 38,98 +1,74% +13,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 12,41 12,32 +0,73% +10,70% 52,58 52,10 +0,92% +12,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-19 11,28 11,24 +0,36% -0,79% 38,83 38,14 +1,83% +12,38% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 14,68 14,58 +0,69% +5,46% 62,19 61,65 +0,87% +6,89% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 12,54 12,46 +0,64% +4,85% 53,13 52,69 +0,83% +6,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 769,96 766,63 +0,43% +10,40% 3261,94 3241,77 +0,62% +11,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 603,62 601,01 +0,43% +8,64% 2557,24 2541,43 +0,62% +10,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 114,23 114,11 +0,11% +2,14% 483,94 482,53 +0,29% +3,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 114,59 114,47 +0,10% +2,17% 394,51 388,37 +1,58% +15,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 111,66 111,55 +0,10% +1,78% 473,05 471,70 +0,29% +3,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-19 469,62 469,12 +0,11% +4,08% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-19 112,01 111,89 +0,11% +1,80% 385,63 379,62 +1,58% +15,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 128,17 127,13 +0,82% +4,96% 542,99 537,58 +1,01% +6,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 130,61 129,55 +0,82% +4,88% 449,66 439,54 +2,30% +18,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 116,11 115,17 +0,82% +1,84% 491,90 487,01 +1,00% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 125,15 124,14 +0,81% +4,60% 530,20 524,94 +1,00% +6,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-19 127,52 126,49 +0,81% +4,52% 439,03 429,15 +2,30% +18,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 113,37 112,45 +0,82% +1,49% 480,29 475,51 +1,01% +2,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)