Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-19 25,63 25,40 +0,91% +5,04% 88,24 86,18 +2,39% +18,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-19 10,74 10,65 +0,85% 0,00% 30,23 29,55 +2,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-19 9,50 9,42 +0,85% 0,00% 24,90 24,51 +1,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-19 10,70 10,61 +0,85% 0,00% 4,75 4,64 +2,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-19 10,71 10,62 +0,85% 0,00% 36,87 36,03 +2,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-19 12,90 12,78 +0,94% +5,05% 5,73 5,59 +2,42% +18,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-19 29,21 28,95 +0,90% +5,03% 100,56 98,22 +2,38% +18,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-19 31,81 31,53 +0,89% +6,03% 109,52 106,97 +2,37% +20,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 14,37 14,36 +0,07% +10,20% 60,88 60,72 +0,26% +11,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 13,28 13,26 +0,15% +9,48% 56,26 56,07 +0,34% +10,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-19 14,59 14,54 +0,34% +0,41% 51,34 51,19 +0,29% +3,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 21,05 20,98 +0,33% +0,72% 89,18 88,72 +0,52% +2,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-19 85,02 84,73 +0,34% +2,97% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 29,31 29,23 +0,27% +0,45% 100,91 99,17 +1,75% +13,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 22,13 21,96 +0,77% +11,43% 93,75 92,86 +0,96% +12,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 19,40 19,34 +0,31% -0,05% 82,19 81,78 +0,50% +1,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-19 27,09 27,01 +0,30% -0,22% 93,27 91,64 +1,77% +13,03% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 117,41 117,35 +0,05% +1,87% 497,41 496,23 +0,24% +3,24% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-19 110,20 110,14 +0,05% +1,70% 379,40 373,68 +1,53% +15,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 113,46 113,40 +0,05% -1,60% 480,67 479,52 +0,24% -0,27% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 111,84 111,78 +0,05% +1,36% 473,81 472,67 +0,24% +2,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 179,56 177,90 +0,93% +7,63% 760,71 752,27 +1,12% +9,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 196,64 194,82 +0,93% +7,65% 676,99 660,99 +2,42% +21,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-19 599,08 593,52 +0,94% +9,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-19 191,83 190,06 +0,93% +7,11% 660,43 644,84 +2,42% +21,33% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)