Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 73,70 73,18 +0,71% +0,97% 312,23 309,45 +0,90% +2,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-12-19 23234,20 23052,20 +0,79% +6,56% 313,15 311,37 +0,57% +2,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-12-19 5,24 5,22 +0,38% -9,50% 18,04 17,71 +1,86% +2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 73,00 72,49 +0,70% +0,22% 309,26 306,53 +0,89% +1,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 788,83 783,21 +0,72% +0,73% 3341,88 3311,88 +0,91% +2,09% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 15,70 15,63 +0,45% +13,69% 66,51 66,09 +0,64% +15,22% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 14,25 14,22 +0,21% +7,47% 49,06 48,25 +1,69% +21,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 10,76 10,63 +1,22% +15,95% 45,58 44,95 +1,41% +17,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 10,09 10,01 +0,80% +3,70% 34,74 33,96 +2,28% +17,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-19 10,66 10,53 +1,23% +15,24% 45,16 44,53 +1,42% +16,80% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-12-19 19,69 19,43 +1,34% +0,92% 67,79 65,92 +2,83% +14,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 12,87 12,82 +0,39% +6,28% 54,52 54,21 +0,58% +7,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-12-19 10,09 10,05 +0,40% +6,21% 34,74 34,10 +1,88% +20,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 10,95 10,91 +0,37% -1,97% 46,39 46,13 +0,55% -0,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-12-19 5,51 5,49 +0,36% -2,13% 18,97 18,63 +1,84% +10,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-19 9,76 9,73 +0,31% +5,63% 33,60 33,01 +1,79% +19,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-19 10,79 10,75 +0,37% -2,53% 45,71 45,46 +0,56% -1,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-19 23,93 23,84 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-19 5,34 5,32 +0,38% -2,55% 18,38 18,05 +1,86% +10,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)