Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 109,80 | 109,78 | +0,02% | +0,93% | 468,90 | 465,08 | +0,82% | +3,36% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 102,51 | 102,49 | +0,02% | +0,94% | 437,77 | 434,20 | +0,82% | +3,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 107,20 | 107,18 | +0,02% | +0,58% | 457,80 | 454,07 | +0,82% | +3,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-22 | 110,92 | 110,62 | +0,27% | -1,82% | 473,68 | 468,64 | +1,08% | +0,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-22 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 74,09 | 73,50 | +0,80% | +2,47% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-22 | 167,18 | 166,57 | +0,37% | +7,10% | 581,64 | 573,47 | +1,42% | +22,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)