Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-22 113,54 113,02 +0,46% +0,90% 484,87 478,81 +1,27% +3,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-22 1158,24 1152,95 +0,46% +1,05% 4946,26 4884,47 +1,27% +3,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-22 10074,80 10028,50 +0,46% 0,00% 4531,66 4519,84 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-22 1087,37 1082,41 +0,46% +0,98% 4643,61 4585,63 +1,26% +3,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-22 98,59 98,12 +0,48% 0,00% 349,83 345,28 +1,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-22 1038,86 1034,24 +0,45% +0,17% 4436,45 4381,56 +1,25% +2,58% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 124,92 124,86 +0,05% +0,46% 533,47 528,97 +0,85% +2,88% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 122,22 122,16 +0,05% 0,00% 521,94 517,53 +0,85% +2,41% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 128,41 128,38 +0,02% +3,50% 548,38 543,88 +0,83% +5,99% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-22 130,28 130,25 +0,02% +4,48% 709,38 700,65 +1,24% +13,94% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 126,19 126,16 +0,02% +3,81% 538,89 534,48 +0,83% +6,31% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 98,64 98,61 +0,03% 0,00% 421,24 417,76 +0,83% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-22 98,46 98,44 +0,02% 0,00% 342,55 338,91 +1,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-22 98,41 98,40 +0,01% 0,00% 342,38 338,77 +1,06% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 98,10 98,12 -0,02% 0,00% 418,94 415,69 +0,78% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-22 97,79 97,81 -0,02% 0,00% 340,22 336,74 +1,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-22 97,83 97,85 -0,02% 0,00% 340,36 336,88 +1,03% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)