Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-22 25,85 25,63 +0,86% +6,38% 89,93 88,24 +1,92% +21,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-22 10,84 10,74 +0,93% 0,00% 30,75 30,23 +1,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-22 9,58 9,50 +0,84% 0,00% 25,33 24,90 +1,75% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-22 10,80 10,70 +0,93% 0,00% 4,84 4,75 +1,98% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-22 10,81 10,71 +0,93% 0,00% 37,61 36,87 +2,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-22 13,01 12,90 +0,85% +6,38% 5,84 5,73 +1,90% +21,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-22 29,47 29,21 +0,89% +6,39% 102,53 100,56 +1,95% +21,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-22 32,09 31,81 +0,88% +7,40% 111,64 109,52 +1,94% +22,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 14,39 14,37 +0,14% +10,44% 61,45 60,88 +0,94% +13,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 13,29 13,28 +0,08% +9,65% 56,75 56,26 +0,88% +12,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-22 14,59 14,59 0,00% +0,55% 51,77 51,34 +0,83% +4,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-22 21,05 21,05 0,00% +0,81% 89,89 89,18 +0,80% +3,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-22 85,04 85,02 +0,02% +3,09% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-22 29,32 29,31 +0,03% +0,58% 102,01 100,91 +1,09% +14,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 22,14 22,13 +0,05% +11,76% 94,55 93,75 +0,85% +14,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-22 19,40 19,40 0,00% +0,05% 82,85 82,19 +0,80% +2,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-22 27,09 27,09 0,00% -0,11% 94,25 93,27 +1,05% +13,98% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 118,39 117,41 +0,83% +1,81% 505,58 497,41 +1,64% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-22 111,12 110,20 +0,83% +1,66% 386,60 379,40 +1,90% +16,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 114,40 113,46 +0,83% -1,64% 488,55 480,67 +1,64% +0,73% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 112,76 111,84 +0,82% +1,30% 481,54 473,81 +1,63% +3,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-22 108,27 108,35 -0,07% +2,32% 462,37 459,02 +0,73% +4,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-12-22 12,85 12,86 -0,08% +2,39% 44,71 44,27 +0,98% +16,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-12-22 6,10 6,11 -0,16% -2,71% 21,22 21,04 +0,89% +11,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 10,11 10,09 +0,20% +13,47% 43,17 42,75 +1,00% +16,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-22 106,04 106,12 -0,08% +1,97% 452,84 449,58 +0,73% +4,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-22 12,44 12,45 -0,08% +1,97% 43,28 42,86 +0,97% +16,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 4,83 4,82 +0,21% +8,05% 20,63 20,42 +1,01% +10,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-22 76,09 76,14 -0,07% -3,03% 324,94 322,57 +0,74% -0,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-22 5,93 5,94 -0,17% -3,10% 20,63 20,45 +0,88% +10,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-22 180,31 179,56 +0,42% +8,08% 770,01 760,71 +1,22% +10,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-22 197,45 196,64 +0,41% +8,09% 686,95 676,99 +1,47% +23,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-22 601,69 599,08 +0,44% +9,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-22 192,62 191,83 +0,41% +7,55% 670,14 660,43 +1,47% +22,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)