Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-22 102,72 102,63 +0,09% -2,39% 438,67 434,79 +0,89% -0,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-12-22 103,76 103,67 +0,09% -1,98% 564,97 557,67 +1,31% +6,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-12-22 10,35 10,34 +0,10% -2,27% 36,01 35,60 +1,15% +11,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-22 105,57 105,47 +0,09% -0,42% 374,59 371,15 +0,93% +3,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-22 106,17 106,08 +0,08% -0,17% 453,40 449,41 +0,89% +2,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-22 105,90 105,81 +0,09% -0,38% 452,25 448,26 +0,89% +2,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-22 1027,07 1026,20 +0,08% -2,40% 4386,10 4347,50 +0,89% -0,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-12-22 979,45 978,59 +0,09% -4,94% 5333,11 5264,13 +1,31% +3,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-22 1015,16 1014,29 +0,09% 0,00% 4335,24 4297,04 +0,89% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-22 1023,88 1022,91 +0,09% -0,30% 3633,03 3599,62 +0,93% +3,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-22 35,51 35,46 +0,14% +8,13% 123,54 122,08 +1,20% +23,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 27,24 27,14 +0,37% +20,05% 116,33 114,98 +1,17% +22,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-22 10,44 10,42 +0,19% 0,00% 44,58 44,14 +1,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-22 33,39 33,34 +0,15% +7,61% 116,17 114,78 +1,21% +22,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-12-22 149,96 149,68 +0,19% +4,82% 521,73 515,32 +1,24% +19,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-12-22 107,31 107,07 +0,22% +12,38% 458,27 453,60 +1,03% +15,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-12-22 133,31 133,31 0,00% +0,78% 463,80 458,96 +1,05% +14,99% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-22 12,14 12,13 +0,08% +8,59% 42,24 41,76 +1,14% +23,90% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 11,34 11,35 -0,09% +12,50% 48,43 48,08 +0,71% +15,21% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-22 10,21 10,20 +0,10% 0,00% 35,52 35,12 +1,15% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 102,11 101,80 +0,30% +15,69% 436,06 431,28 +1,11% +18,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-22 118,85 118,81 +0,03% +3,90% 413,49 409,04 +1,09% +18,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-22 115,00 114,97 +0,03% +3,38% 400,10 395,82 +1,08% +17,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)