Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-22 12,35 12,32 +0,24% +7,02% 52,74 52,19 +1,05% +9,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-22 12,56 12,53 +0,24% +7,17% 43,70 43,14 +1,30% +22,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-22 11,94 11,92 +0,17% +6,42% 50,99 50,50 +0,97% +8,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-22 12,10 12,08 +0,17% +6,51% 42,10 41,59 +1,22% +21,54% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-22 10,40 10,37 +0,29% 0,00% 36,18 35,70 +1,35% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-22 10,51 10,48 +0,29% 0,00% 36,57 36,08 +1,34% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 11,60 11,61 -0,09% +14,85% 49,54 49,19 +0,72% +17,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-22 11,05 11,05 0,00% +2,70% 39,21 38,88 +0,83% +7,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 18,12 18,11 +0,06% +15,05% 77,38 76,72 +0,86% +17,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-22 13,05 13,05 0,00% +2,92% 55,73 55,29 +0,80% +5,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-22 18,32 18,31 +0,05% +2,86% 63,74 63,04 +1,11% +17,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 16,99 16,99 0,00% +14,26% 72,56 71,98 +0,80% +17,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-22 17,18 17,18 0,00% +2,14% 59,77 59,15 +1,05% +16,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-22 11,56 11,56 0,00% -0,17% 40,22 39,80 +1,05% +13,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-22 10,59 10,59 0,00% -1,03% 36,84 36,46 +1,05% +12,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-22 15,41 15,41 0,00% +3,28% 53,61 53,05 +1,05% +17,85% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-22 11,99 11,95 +0,33% +5,36% 41,71 41,14 +1,39% +20,22% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-22 1031,17 1030,00 +0,11% +6,31% 3587,54 3546,08 +1,17% +21,31% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-22 516,51 515,93 +0,11% +3,29% 1796,99 1776,24 +1,17% +17,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-22 854,94 854,56 +0,04% +8,96% 3651,02 3620,34 +0,85% +11,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-22 419,40 419,22 +0,04% +7,24% 1791,05 1776,03 +0,85% +9,83% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-22 405,70 403,75 +0,48% +16,19% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-22 116,57 116,00 +0,49% +1,83% 405,56 399,37 +1,55% +16,20% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-22 10,86 10,81 +0,46% +17,41% 46,38 45,80 +1,27% +20,23% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-22 13,31 13,27 +0,30% +5,38% 46,31 45,69 +1,36% +20,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-22 40,34 40,20 +0,35% +6,75% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-22 150,74 150,48 +0,17% +5,45% 643,74 637,51 +0,98% +7,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-22 10,20 10,18 +0,20% +5,59% 35,49 35,05 +1,25% +20,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-22 5,71 5,70 +0,18% +1,42% 19,87 19,62 +1,23% +15,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-22 104,32 104,14 +0,17% +2,30% 445,50 441,19 +0,98% +4,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-22 142,72 142,48 +0,17% +4,97% 609,49 603,62 +0,97% +7,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-22 9,67 9,65 +0,21% +5,11% 33,64 33,22 +1,26% +19,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-22 129,29 129,07 +0,17% +1,84% 552,13 546,80 +0,97% +4,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-22 7,92 7,91 +0,13% +1,02% 27,55 27,23 +1,18% +15,27% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)