Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 15,37 | 15,17 | +1,32% | +16,62% | 65,64 | 64,27 | +2,13% | +19,43% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-22 | 11,68 | 11,53 | +1,30% | +16,33% | 40,64 | 39,70 | +2,37% | +32,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 14,86 | 14,67 | +1,30% | +15,55% | 63,46 | 62,15 | +2,11% | +18,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-22 | 10,92 | 10,78 | +1,30% | +15,43% | 37,99 | 37,11 | +2,37% | +31,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 142,30 | 141,35 | +0,67% | +25,10% | 607,69 | 598,83 | +1,48% | +28,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 135,88 | 135,33 | +0,41% | +12,43% | 580,28 | 573,33 | +1,21% | +15,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-22 | 146,88 | 146,28 | +0,41% | +12,41% | 511,01 | 503,61 | +1,47% | +28,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 134,43 | 133,53 | +0,67% | +21,43% | 574,08 | 565,70 | +1,48% | +24,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 130,97 | 130,45 | +0,40% | +11,84% | 559,31 | 552,65 | +1,20% | +14,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-22 | 141,52 | 140,95 | +0,40% | +11,85% | 492,36 | 485,26 | +1,46% | +27,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)