Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 82,94 | 82,72 | +0,27% | 0,00% | 354,19 | 350,44 | +1,07% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 637,09 | 635,34 | +0,28% | -14,87% | 2720,69 | 2691,62 | +1,08% | -12,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-22 | 64,49 | 65,38 | -1,36% | -18,55% | 224,37 | 225,09 | -0,32% | -7,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 65,76 | 66,67 | -1,36% | 0,00% | 280,83 | 282,45 | -0,57% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 78,89 | 79,94 | -1,31% | -9,60% | 336,90 | 338,67 | -0,52% | -7,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-22 | 59,99 | 60,82 | -1,36% | -18,95% | 208,71 | 209,39 | -0,32% | -7,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-22 | 64,89 | 65,78 | -1,35% | -19,17% | 225,76 | 226,47 | -0,31% | -7,77% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 7,33 | 7,38 | -0,68% | -16,13% | 31,30 | 31,27 | +0,12% | -14,11% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 29,51 | 29,71 | -0,67% | -14,91% | 126,02 | 125,87 | +0,12% | -12,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-22 | 68,34 | 68,48 | -0,20% | -17,56% | 291,85 | 290,12 | +0,60% | -15,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)