Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 82,28 | 82,94 | -0,80% | 0,00% | 350,72 | 354,19 | -0,98% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 632,01 | 637,09 | -0,80% | -16,18% | 2693,94 | 2720,69 | -0,98% | -14,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-23 | 64,79 | 64,49 | +0,47% | -17,99% | 225,25 | 224,37 | +0,40% | -6,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 66,06 | 65,76 | +0,46% | -18,61% | 281,58 | 280,83 | +0,27% | -16,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 79,78 | 78,89 | +1,13% | -8,14% | 340,06 | 336,90 | +0,94% | -5,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-23 | 60,27 | 59,99 | +0,47% | -18,39% | 209,54 | 208,71 | +0,40% | -7,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-23 | 65,19 | 64,89 | +0,46% | -18,60% | 226,65 | 225,76 | +0,39% | -7,29% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 7,34 | 7,33 | +0,14% | -16,02% | 31,29 | 31,30 | -0,05% | -14,06% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 29,56 | 29,51 | +0,17% | -14,76% | 126,00 | 126,02 | -0,02% | -12,77% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 68,40 | 68,34 | +0,09% | -17,38% | 291,56 | 291,85 | -0,10% | -15,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)