Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-23 25,78 25,85 -0,27% +5,83% 89,63 89,93 -0,34% +20,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-23 10,81 10,84 -0,28% 0,00% 30,63 30,75 -0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-23 9,56 9,58 -0,21% 0,00% 25,19 25,33 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-23 10,77 10,80 -0,28% 0,00% 4,83 4,84 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-23 10,78 10,81 -0,28% 0,00% 37,48 37,61 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-23 12,98 13,01 -0,23% +5,87% 5,82 5,84 -0,34% +20,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-23 29,38 29,47 -0,31% +5,84% 102,14 102,53 -0,37% +20,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-23 32,00 32,09 -0,28% +6,84% 111,25 111,64 -0,35% +21,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 14,40 14,39 +0,07% +10,60% 61,38 61,45 -0,12% +13,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 13,30 13,29 +0,08% +9,83% 56,69 56,75 -0,11% +12,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-23 14,57 14,59 -0,14% +0,28% 51,62 51,77 -0,29% +4,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 21,02 21,05 -0,14% +0,57% 89,60 89,89 -0,33% +2,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-23 84,95 85,04 -0,11% +2,83% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-23 29,28 29,32 -0,14% +0,31% 101,80 102,01 -0,20% +14,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 22,21 22,14 +0,32% +12,12% 94,67 94,55 +0,13% +14,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 19,38 19,40 -0,10% -0,15% 82,61 82,85 -0,29% +2,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-23 27,05 27,09 -0,15% -0,41% 94,04 94,25 -0,22% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 119,02 118,39 +0,53% +1,71% 507,32 505,58 +0,34% +4,09% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-23 111,71 111,12 +0,53% +1,55% 388,38 386,60 +0,46% +15,66% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 115,01 114,40 +0,53% -1,74% 490,23 488,55 +0,34% +0,55% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 113,36 112,76 +0,53% +1,21% 483,20 481,54 +0,34% +3,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 108,35 108,27 +0,07% +2,31% 461,84 462,37 -0,11% +4,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-12-23 12,86 12,85 +0,08% +2,31% 44,71 44,71 +0,01% +16,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-12-23 6,11 6,10 +0,16% -2,55% 21,24 21,22 +0,09% +10,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 10,18 10,11 +0,69% +14,64% 43,39 43,17 +0,50% +17,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 106,12 106,04 +0,08% +1,96% 452,34 452,84 -0,11% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-23 12,45 12,44 +0,08% +1,97% 43,28 43,28 +0,01% +16,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 4,86 4,83 +0,62% +9,21% 20,72 20,63 +0,43% +11,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 76,14 76,09 +0,07% -3,06% 324,55 324,94 -0,12% -0,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-23 5,94 5,93 +0,17% -2,94% 20,65 20,63 +0,10% +10,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 179,98 180,31 -0,18% +7,63% 767,16 770,01 -0,37% +10,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-23 197,09 197,45 -0,18% +7,65% 685,22 686,95 -0,25% +22,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-23 600,66 601,69 -0,17% +9,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-23 192,27 192,62 -0,18% +7,11% 668,47 670,14 -0,25% +22,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)